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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 227.00 | 78 428.00 | 10 799.00 | 89 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 341.00 | 88 064.00 | 13 276.00 | 101 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 642.00 | 168 493.00 | 324 150.00 | 492 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 188 480.00 | | 188 480.00 | 188 480.00 |
CF Disponibilités | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 100.00 | | 249 100.00 | 249 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 742.00 | 168 493.00 | 573 249.00 | 741 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 984.00 | | | 157 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
DH Report à nouveau | 143 605.00 | 151 796.00 | | 143 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 368.00 | 91 809.00 | | 81 368.00 |
DL TOTAL (I) | 354 762.00 | 373 394.00 | | 354 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 890.00 | 23 422.00 | | 31 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 867.00 | 32 078.00 | | 39 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 594.00 | 88 818.00 | | 107 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 087.00 | 57 797.00 | | 39 087.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 4.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 488.00 | 202 118.00 | | 218 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 249.00 | 575 513.00 | | 573 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 621.00 | 202 118.00 | | 178 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 102.00 | | 790 102.00 | 790 102.00 |
FG Production vendue services | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 011.00 | | 795 011.00 | 795 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 076.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 014.00 | 7 742.00 | | 14 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 602.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 9 892.00 | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 226.00 | 756 625.00 | | 812 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 858.00 | 664 817.00 | | 730 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 368.00 | 91 809.00 | | 81 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 811.00 | | 9 508.00 | 485 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 492 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 190 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 736.00 | | 9 508.00 | 183 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 093.00 | 15 076.00 | 2 676.00 | 156 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 595.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 688.00 | 14 481.00 | 2 676.00 | 154 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 594.00 | 107 594.00 | | 107 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VC Groupe et associés | 157 984.00 | | 157 984.00 | 157 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VI Groupe et associés | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 934.00 | 32 950.00 | 157 984.00 | 190 934.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 488.00 | 178 621.00 | 39 867.00 | 218 488.00 |