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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 405.00 | 595.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 403.00 | 74 000.00 | 14 403.00 | 88 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 333.00 | 80 688.00 | 14 645.00 | 95 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 811.00 | 156 093.00 | 329 718.00 | 485 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BZ Autres créances | 179 005.00 | | 179 005.00 | 179 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 794.00 | | 245 794.00 | 245 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 605.00 | 156 093.00 | 575 513.00 | 731 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 789.00 | 11 015.00 | | 19 789.00 |
DH Report à nouveau | 151 796.00 | 151 796.00 | | 151 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 809.00 | 58 774.00 | | 91 809.00 |
DL TOTAL (I) | 373 394.00 | 331 586.00 | | 373 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 422.00 | 67 834.00 | | 23 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 078.00 | 31 526.00 | | 32 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 818.00 | 55 642.00 | | 88 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 797.00 | 39 138.00 | | 57 797.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 118.00 | 194 140.00 | | 202 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 513.00 | 525 725.00 | | 575 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 052.00 | | 734 052.00 | 734 052.00 |
FG Production vendue services | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 227.00 | | 746 227.00 | 746 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 2 553.00 | | 9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 625.00 | 593 800.00 | | 756 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 817.00 | 535 026.00 | | 664 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 809.00 | 58 774.00 | | 91 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 089.00 | | 5 400.00 | 486 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 678.00 | 485 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 678.00 | 183 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 014.00 | | 5 400.00 | 184 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 312.00 | 18 460.00 | 5 678.00 | 143 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 667.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 574.00 | 17 793.00 | 5 678.00 | 142 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | | | 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 175 924.00 | | | 175 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VI Groupe et associés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 479.00 | 182 404.00 | 75.00 | 182 479.00 |
VW T.V.A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 118.00 | 202 118.00 | | 202 118.00 |