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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 056 442.00 | 1 566 870.00 | 2 489 572.00 | 4 056 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 885.00 | 6 764.00 | 3 121.00 | 9 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 258 199.00 | 737 000.00 | 13 521 199.00 | 14 258 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 751 014.00 | 2 340 633.00 | 16 410 381.00 | 18 751 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 456.00 | | 232 456.00 | 232 456.00 |
BZ Autres créances | 683 751.00 | | 683 751.00 | 683 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 235.00 | | 1 053 235.00 | 1 053 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 804 249.00 | 2 340 633.00 | 17 463 616.00 | 19 804 249.00 |
CU Autres participations | 426 489.00 | 30 000.00 | 396 489.00 | 426 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 265 000.00 | | | 20 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 578 074.00 | | | -2 578 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 236.00 | | | -520 236.00 |
DK Provisions réglementées | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 17 171 326.00 | | | 17 171 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 897.00 | | | 240 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 291.00 | | | 292 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 463 616.00 | | | 17 463 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 291.00 | | | 292 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 493.00 | | | -41 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 618.00 | | | 149 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 854.00 | | | 669 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 236.00 | | | -520 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 096 124.00 | | 830 848.00 | 18 096 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 658.00 | 118 300.00 | 14 684 688.00 | 57 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 658.00 | 118 300.00 | 18 751 014.00 | 57 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 056 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 056 442.00 | | | 4 056 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 029 797.00 | | 830 848.00 | 14 029 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 215.00 | 272 418.00 | | 1 301 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296 440.00 | 270 429.00 | | 1 296 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 775.00 | 1 989.00 | | 4 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 720 000.00 | 950 000.00 | | 6 720 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 000.00 | 95 000.00 | | 672 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 436.00 | 95 000.00 | | 674 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 897.00 | 240 897.00 | | 240 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 183 790.00 | 925 592.00 | 14 258 199.00 | 15 183 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 291.00 | 292 291.00 | | 292 291.00 |