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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 056 442.00 | 2 107 728.00 | 1 948 713.00 | 4 056 442.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 056 442.00 | 2 378 158.00 | 1 678 284.00 | 4 056 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 043.00 | 10 092.00 | 951.00 | 11 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 259 366.00 | 792 000.00 | 13 467 366.00 | 14 259 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 703 780.00 | 2 939 820.00 | 15 763 959.00 | 18 703 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 716.00 | | 316 716.00 | 316 716.00 |
BZ Autres créances | 706 814.00 | | 706 814.00 | 706 814.00 |
CF Disponibilités | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 481.00 | | 1 059 481.00 | 1 059 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 763 260.00 | 2 939 820.00 | 16 823 440.00 | 19 763 260.00 |
CU Autres participations | 376 929.00 | 30 000.00 | 346 929.00 | 376 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 265 000.00 | 20 265 000.00 | | 20 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 433 278.00 | -3 098 310.00 | | -3 433 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 583.00 | -334 967.00 | | -337 583.00 |
DK Provisions réglementées | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 16 498 776.00 | 16 836 358.00 | | 16 498 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 687.00 | 241 037.00 | | 250 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | 6 332.00 | | 8 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 169.00 | 60 621.00 | | 62 169.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 664.00 | 311 680.00 | | 324 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 823 440.00 | 17 148 038.00 | | 16 823 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 451.00 | 24 231.00 | | 18 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 687.00 | | 130 687.00 | 130 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 687.00 | | 130 687.00 | 130 687.00 |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 822 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | -2 342.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 857.00 | 200 268.00 | | 171 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 439.00 | 535 235.00 | | 509 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 583.00 | -334 967.00 | | -337 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 985.00 | 271 835.00 | | 1 845 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837 299.00 | 270 429.00 | | 1 837 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 686.00 | 1 406.00 | | 8 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 687.00 | 250 687.00 | | 250 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 259 366.00 | | 14 259 366.00 | 14 259 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026 260.00 | 1 026 260.00 | | 1 026 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 285 626.00 | 1 026 260.00 | 14 259 366.00 | 15 285 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 664.00 | 324 664.00 | | 324 664.00 |