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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 056 442.00 | 1 837 299.00 | 2 219 143.00 | 4 056 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 885.00 | 8 686.00 | 1 199.00 | 9 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 269 269.00 | 792 000.00 | 13 477 269.00 | 14 269 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 762 305.00 | 2 667 985.00 | 16 094 320.00 | 18 762 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 705.00 | | 283 705.00 | 283 705.00 |
BZ Autres créances | 696 640.00 | | 696 640.00 | 696 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 719.00 | | 1 053 719.00 | 1 053 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 816 023.00 | 2 667 985.00 | 17 148 038.00 | 19 816 023.00 |
CU Autres participations | 426 709.00 | 30 000.00 | 396 709.00 | 426 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 265 000.00 | 20 265 000.00 | | 20 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 098 310.00 | -2 578 074.00 | | -3 098 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 967.00 | -520 236.00 | | -334 967.00 |
DK Provisions réglementées | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 16 836 358.00 | 17 171 326.00 | | 16 836 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 037.00 | 240 897.00 | | 241 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 3 487.00 | | 6 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 621.00 | 44 216.00 | | 60 621.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 680.00 | 292 291.00 | | 311 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 148 038.00 | 17 463 616.00 | | 17 148 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 336.00 | | 152 336.00 | 152 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 336.00 | | 152 336.00 | 152 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 34.00 | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 41 493.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | -41 493.00 | | -2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 268.00 | 149 618.00 | | 200 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 235.00 | 669 854.00 | | 535 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 967.00 | -520 236.00 | | -334 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 037.00 | 241 037.00 | | 241 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 251 876.00 | 982 607.00 | 14 269 269.00 | 15 251 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 680.00 | 311 680.00 | | 311 680.00 |