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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 413 000.00 | | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 117.00 | 52 121.00 | 34 996.00 | 87 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 586.00 | 60 641.00 | 1 724 944.00 | 1 785 586.00 |
BT Marchandises | 144 068.00 | | 144 068.00 | 144 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 405.00 | | 59 405.00 | 59 405.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 76 063.00 | | 76 063.00 | 76 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 187.00 | | 280 187.00 | 280 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 773.00 | 60 641.00 | 2 005 131.00 | 2 065 773.00 |
CU Autres participations | 276 948.00 | | 276 948.00 | 276 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 396 289.00 | 331 760.00 | | 396 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 724.00 | 64 529.00 | | 76 724.00 |
DL TOTAL (I) | 473 122.00 | 396 399.00 | | 473 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 885.00 | 922 816.00 | | 806 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 898.00 | 505 625.00 | | 528 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 422.00 | 150 434.00 | | 150 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 543.00 | 23 286.00 | | 39 543.00 |
EA Autres dettes | 6 261.00 | 9 349.00 | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 009.00 | 1 611 510.00 | | 1 532 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 131.00 | 2 007 909.00 | | 2 005 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 625.00 | | | 505 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 501.00 | | 1 085.00 | 1 784 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 553.00 | | 1 085.00 | 94 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 948.00 | | | 276 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 968.00 | 5 673.00 | | 54 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 968.00 | 5 673.00 | | 54 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 183.00 | 300 183.00 | | 300 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 422.00 | 150 422.00 | | 150 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 976.00 | 234 976.00 | | 234 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 885.00 | 118 047.00 | 494 128.00 | 806 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 009.00 | 843 170.00 | 494 128.00 | 1 532 009.00 |