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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 413 000.00 | | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 945.00 | 10 047.00 | 1 898.00 | 11 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 967.00 | 62 240.00 | 29 727.00 | 91 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 860.00 | 72 288.00 | 1 721 573.00 | 1 793 860.00 |
BT Marchandises | 177 775.00 | | 177 775.00 | 177 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CF Disponibilités | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 417.00 | | 299 417.00 | 299 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 277.00 | 72 288.00 | 2 020 989.00 | 2 093 277.00 |
CU Autres participations | 276 948.00 | | 276 948.00 | 276 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 549 403.00 | 473 012.00 | | 549 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 990.00 | 76 391.00 | | 107 990.00 |
DL TOTAL (I) | 657 504.00 | 549 513.00 | | 657 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 488.00 | 688 839.00 | | 600 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 246.00 | 553 022.00 | | 549 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 127.00 | 182 161.00 | | 177 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 191.00 | 24 488.00 | | 29 191.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | 6 911.00 | | 7 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 486.00 | 1 455 420.00 | | 1 363 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 989.00 | 2 004 933.00 | | 2 020 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 266.00 | | 2 094.00 | 1 794 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 793 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 103 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 000.00 | | | 1 413 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 318.00 | | 2 094.00 | 104 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 948.00 | | | 276 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 115.00 | 7 672.00 | 2 500.00 | 67 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 115.00 | 7 672.00 | 2 500.00 | 67 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 878.00 | 327 878.00 | | 327 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 127.00 | 177 127.00 | | 177 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 802.00 | 228 802.00 | | 228 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 488.00 | 130 365.00 | 470 123.00 | 600 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 486.00 | 893 363.00 | 470 123.00 | 1 363 486.00 |