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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 413 000.00 | | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 747.00 | 12 464.00 | 282.00 | 12 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 097.00 | 83 686.00 | 26 411.00 | 110 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 792.00 | 96 151.00 | 1 716 641.00 | 1 812 792.00 |
BT Marchandises | 190 399.00 | | 190 399.00 | 190 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 103 267.00 | | 103 267.00 | 103 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 874.00 | | 385 874.00 | 385 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 666.00 | 96 151.00 | 2 102 515.00 | 2 198 666.00 |
CU Autres participations | 276 948.00 | | 276 948.00 | 276 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 808 796.00 | 734 005.00 | | 808 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 747.00 | 74 791.00 | | 120 747.00 |
DL TOTAL (I) | 929 653.00 | 808 906.00 | | 929 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 492.00 | 431 963.00 | | 295 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 770.00 | 601 139.00 | | 579 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 335.00 | 222 245.00 | | 252 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 462.00 | 26 339.00 | | 42 462.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 6 990.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 862.00 | 1 288 677.00 | | 1 172 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 515.00 | 2 097 583.00 | | 2 102 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579 770.00 | | | 579 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 792.00 | | | 1 812 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 000.00 | | | 1 413 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 844.00 | | | 122 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 948.00 | | | 276 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 826.00 | 7 324.00 | | 88 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 826.00 | 7 324.00 | | 88 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 065.00 | 113 288.00 | 262 777.00 | 376 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 335.00 | 252 335.00 | | 252 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 508.00 | 206 508.00 | | 206 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 492.00 | 137 453.00 | 158 039.00 | 295 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 208.00 | 92 208.00 | | 92 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 208.00 | 92 208.00 | | 92 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 862.00 | 752 046.00 | 420 816.00 | 1 172 862.00 |