| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 801.00 | 435.00 | 27 366.00 | 27 801.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AP Constructions | 570 479.00 | 354 741.00 | 215 738.00 | 570 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 151.00 | 155 922.00 | 77 229.00 | 233 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 560.00 | 37 366.00 | 29 194.00 | 66 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 021.00 | 548 464.00 | 846 557.00 | 1 395 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 576.00 | | 62 576.00 | 62 576.00 |
BZ Autres créances | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
CF Disponibilités | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 319.00 | | 179 319.00 | 179 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 339.00 | 548 464.00 | 1 025 876.00 | 1 574 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -735 995.00 | -526 686.00 | | -735 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 329.00 | -209 309.00 | | -96 329.00 |
DL TOTAL (I) | -826 923.00 | -730 595.00 | | -826 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 881.00 | 107 116.00 | | 123 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 200.00 | 891 760.00 | | 1 008 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 334.00 | 601 546.00 | | 482 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 160.00 | 92 602.00 | | 107 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
EA Autres dettes | 130 753.00 | 132 208.00 | | 130 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 799.00 | 1 825 703.00 | | 1 852 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 876.00 | 1 095 109.00 | | 1 025 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 799.00 | 1 548 866.00 | | 1 852 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 146.00 | 107 116.00 | | 50 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 214 385.00 | | 1 214 385.00 | 1 214 385.00 |
FG Production vendue services | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 113.00 | | 1 230 113.00 | 1 230 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 470.00 | 27 780.00 | | 16 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 444.00 | 1 583.00 | | 2 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 5 059.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 5 059.00 | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 4 810.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 11 510.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | -6 451.00 | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 286.00 | 1 191 167.00 | | 1 266 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 615.00 | 1 400 476.00 | | 1 362 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 329.00 | -209 309.00 | | -96 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 457.00 | 282 457.00 | | 282 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 334.00 | 482 334.00 | | 482 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
VI Groupe et associés | 725 743.00 | 725 743.00 | | 725 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
VP Divers | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 378.00 | 150 378.00 | | 150 378.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 799.00 | 1 852 799.00 | | 1 852 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 903.00 | 15 128.00 | | 14 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 437.00 | 82 182.00 | | 84 437.00 |
ST Autres comptes | 149 151.00 | 173 031.00 | | 149 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 365.00 | 70 742.00 | | 73 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 579.00 | 1 267.00 | | 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 210.00 | 1 810.00 | | 4 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 113.00 | 16 938.00 | | 19 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 358.00 | 140 324.00 | | 150 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 156.00 | 77 531.00 | | 77 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 168.00 | 327 222.00 | | 316 168.00 |