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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 216.00 | 4 029.00 | 28 187.00 | 32 216.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AP Constructions | 634 998.00 | 595 814.00 | 39 184.00 | 634 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 350.00 | 249 968.00 | 25 383.00 | 275 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 900.00 | 97 183.00 | 49 717.00 | 146 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 224.00 | 946 993.00 | 631 231.00 | 1 578 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 032.00 | | 169 032.00 | 169 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 256.00 | 946 993.00 | 800 262.00 | 1 747 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -640 397.00 | -400 584.00 | | -640 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 356.00 | -239 814.00 | | 58 356.00 |
DL TOTAL (I) | -576 641.00 | -634 997.00 | | -576 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 622.00 | 707 017.00 | | 728 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 444.00 | 501 509.00 | | 246 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 777.00 | 133 813.00 | | 258 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 522.00 | 114 630.00 | | 141 522.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 1 266.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 903.00 | 1 458 237.00 | | 1 376 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 262.00 | 823 239.00 | | 800 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 764.00 | | 2 460.00 | 1 575 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 216.00 | | | 507 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 788.00 | | 2 460.00 | 1 054 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 869.00 | 33 124.00 | | 913 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 543.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 383.00 | 32 581.00 | | 910 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 777.00 | 258 777.00 | | 258 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UX Autres créances clients | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 153.00 | 123 349.00 | 604 804.00 | 728 153.00 |
VI Groupe et associés | 246 444.00 | 246 444.00 | | 246 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 766.00 | | | 126 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
VP Divers | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 903.00 | 772 099.00 | 604 804.00 | 1 376 903.00 |