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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 907.00 | 49 295.00 | 126 612.00 | 175 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 407.00 | 51 795.00 | 126 612.00 | 178 407.00 |
060 Stock marchandises | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
072 Créances – Autres | 87 792.00 | | 87 792.00 | 87 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
084 Disponibilités | 467 914.00 | | 467 914.00 | 467 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 700 931.00 | | 700 931.00 | 700 931.00 |
110 Total général Actif | 879 338.00 | 51 795.00 | 827 543.00 | 879 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 827 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 509.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 079.00 | | | 179 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |