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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 72 387.00 | 30 611.00 | 41 776.00 | 72 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 520.00 | 47 642.00 | 55 878.00 | 103 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 172.00 | 80 753.00 | 141 419.00 | 222 172.00 |
BT Marchandises | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 162.00 | | 240 162.00 | 240 162.00 |
BZ Autres créances | 131 026.00 | | 131 026.00 | 131 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CF Disponibilités | 325 396.00 | | 325 396.00 | 325 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 166.00 | | 813 166.00 | 813 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 338.00 | 80 753.00 | 954 585.00 | 1 035 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 437.00 | | | 322 437.00 |
DH Report à nouveau | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 234.00 | | | 189 234.00 |
DL TOTAL (I) | 523 887.00 | | | 523 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 269.00 | | | 146 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 763.00 | | | 234 763.00 |
EA Autres dettes | -499.00 | | | -499.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 698.00 | | | 430 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 585.00 | | | 954 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 407.00 | | 43 765.00 | 178 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 907.00 | | 41 731.00 | 175 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 795.00 | 28 958.00 | | 51 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 295.00 | 28 958.00 | | 49 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 240 162.00 | | | 240 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 119 942.00 | | | 119 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 269.00 | 146 269.00 | | 146 269.00 |
VI Groupe et associés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 180.00 | 375 146.00 | 2 034.00 | 377 180.00 |
VW T.V.A. | 198 939.00 | 198 939.00 | | 198 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 593.00 | 433 593.00 | | 433 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
ST Autres comptes | 651 425.00 | | | 651 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
YT Sous‐traitance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 867.00 | | | 670 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 982.00 | | | 97 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 053.00 | | | 705 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |