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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 72 387.00 | 42 675.00 | 29 711.00 | 72 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 714.00 | 65 023.00 | 47 692.00 | 112 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 300.00 | 2 319.00 | 22 981.00 | 25 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 935.00 | 112 517.00 | 142 418.00 | 254 935.00 |
BT Marchandises | 145 180.00 | | 145 180.00 | 145 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 269.00 | | 215 269.00 | 215 269.00 |
BZ Autres créances | 151 237.00 | | 151 237.00 | 151 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CF Disponibilités | 515 193.00 | | 515 193.00 | 515 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 665.00 | | 1 042 665.00 | 1 042 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 600.00 | 112 517.00 | 1 185 082.00 | 1 297 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 437.00 | | | 322 437.00 |
DH Report à nouveau | 192 650.00 | | | 192 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 896.00 | | | 149 896.00 |
DL TOTAL (I) | 673 782.00 | | | 673 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 615.00 | | | 120 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 883.00 | | | 178 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 945.00 | | | 164 945.00 |
EA Autres dettes | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 300.00 | | | 511 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 082.00 | | | 1 185 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 172.00 | | 34 494.00 | 222 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 638.00 | | 34 494.00 | 217 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 753.00 | 31 764.00 | | 80 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 253.00 | 31 764.00 | | 78 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 883.00 | 178 883.00 | | 178 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 215 269.00 | 215 269.00 | | 215 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 615.00 | 120 615.00 | | 120 615.00 |
VI Groupe et associés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 436.00 | 369 402.00 | 2 034.00 | 371 436.00 |
VW T.V.A. | 131 974.00 | 131 974.00 | | 131 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 195.00 | 514 195.00 | | 514 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
ST Autres comptes | 954 905.00 | | | 954 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
YT Sous‐traitance | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 906 047.00 | | | 906 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 147.00 | | | 208 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 586.00 | | | 1 018 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |