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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 033.00 | 38 833.00 | 15 200.00 | 54 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 135.00 | 42 800.00 | 81 335.00 | 124 135.00 |
060 Stock marchandises | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
072 Créances – Autres | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
084 Disponibilités | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
110 Total général Actif | 164 067.00 | 42 800.00 | 121 266.00 | 164 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 746.00 | 203 655.00 | | 178 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 488.00 | 104 102.00 | | 89 488.00 |
230 Autres produits | 509.00 | 5.00 | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 743.00 | 307 762.00 | | 268 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 638.00 | 123 038.00 | | 106 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 552.00 | -1 616.00 | | 3 552.00 |
242 Autres charges externes. | 64 450.00 | 63 474.00 | | 64 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 416.00 | 5 004.00 | | 6 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 885.00 | 61 096.00 | | 42 885.00 |
252 Charges sociales | 24 108.00 | 25 688.00 | | 24 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 623.00 | 10 355.00 | | 4 623.00 |
262 Autres charges | 613.00 | 201.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 285.00 | 287 239.00 | | 253 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 458.00 | 20 523.00 | | 15 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 606.00 | | | 606.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | 1 730.00 | | 1 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 629.00 | | 2 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 579.00 | 16 163.00 | | 12 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |