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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 225.00 | 57 484.00 | 22 740.00 | 80 225.00 |
040 Immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 387.00 | 61 451.00 | 94 935.00 | 156 387.00 |
060 Stock marchandises | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 178 147.00 | | 178 147.00 | 178 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 013.00 | | 209 013.00 | 209 013.00 |
110 Total général Actif | 365 399.00 | 61 451.00 | 303 948.00 | 365 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 225.00 | 221 803.00 | | 284 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 654.00 | 123 963.00 | | 140 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 899.00 | 347 775.00 | | 432 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 434.00 | 123 933.00 | | 175 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 923.00 | 496.00 | | -11 923.00 |
242 Autres charges externes. | 59 227.00 | 55 041.00 | | 59 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 441.00 | 11 782.00 | | 9 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 972.00 | 87 842.00 | | 105 972.00 |
252 Charges sociales | 35 588.00 | 29 776.00 | | 35 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 410.00 | 5 737.00 | | 5 410.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 20.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 602.00 | 314 627.00 | | 379 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 297.00 | 33 148.00 | | 53 297.00 |
280 Produits financiers | | 81.00 | | |
294 Charges financières | 69.00 | 164.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 5 266.00 | | 10 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 952.00 | 27 799.00 | | 42 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 713.00 | | | 156 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54.00 | | | 54.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |