| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 662.00 | 45 315.00 | 31 347.00 | 76 662.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 764.00 | 49 282.00 | 103 482.00 | 152 764.00 |
060 Stock marchandises | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
110 Total général Actif | 216 670.00 | 49 282.00 | 167 388.00 | 216 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 735.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 246.00 | 177 277.00 | | 207 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 087.00 | 96 913.00 | | 113 087.00 |
230 Autres produits | 1 185.00 | 27.00 | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 518.00 | 274 217.00 | | 321 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 099.00 | 109 267.00 | | 127 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | -2 464.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 63 593.00 | 57 123.00 | | 63 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 707.00 | 7 717.00 | | 9 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 607.00 | 51 461.00 | | 66 607.00 |
252 Charges sociales | 27 078.00 | 22 289.00 | | 27 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 485.00 | 3 796.00 | | 4 485.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 495.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 749.00 | 249 684.00 | | 298 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 769.00 | 24 533.00 | | 22 769.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 604.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 808.00 | | 3 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 946.00 | 20 031.00 | | 18 946.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 125.00 | | | 135 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |