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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 397.00 | 24 479.00 | 1 918.00 | 26 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 870.00 | 951 447.00 | 74 424.00 | 1 025 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 642.00 | 975 925.00 | 132 716.00 | 1 108 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 432 209.00 | | 432 209.00 | 432 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 425.00 | 13 327.00 | 134 098.00 | 147 425.00 |
CF Disponibilités | 359 198.00 | | 359 198.00 | 359 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 832.00 | 13 327.00 | 925 505.00 | 938 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 473.00 | 989 252.00 | 1 058 222.00 | 2 047 473.00 |
CU Autres participations | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 409.00 | 197 409.00 | | 197 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DG Autres réserves | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DH Report à nouveau | 565 397.00 | 479 245.00 | | 565 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 850.00 | 86 152.00 | | 89 850.00 |
DL TOTAL (I) | 885 812.00 | 795 962.00 | | 885 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 037.00 | 11 037.00 | | 20 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 392.00 | 83 488.00 | | 53 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 871.00 | 56 992.00 | | 67 871.00 |
EA Autres dettes | 18 109.00 | 7 712.00 | | 18 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 410.00 | 159 230.00 | | 159 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 222.00 | 968 192.00 | | 1 058 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 410.00 | 159 230.00 | | 159 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 682 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 865.00 | 782 265.00 | | 713 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 014.00 | 696 113.00 | | 624 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 850.00 | 86 152.00 | | 89 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 642.00 | | | 1 108 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 268.00 | | | 1 052 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 782.00 | 17 143.00 | | 958 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 782.00 | 17 143.00 | | 958 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 591.00 | 432 209.00 | 31 382.00 | 463 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 410.00 | 159 410.00 | | 159 410.00 |