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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 397.00 | 25 049.00 | 1 348.00 | 26 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 870.00 | 963 554.00 | 62 316.00 | 1 025 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 642.00 | 988 603.00 | 120 039.00 | 1 108 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 453 616.00 | | 453 616.00 | 453 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 811.00 | 9 149.00 | 125 662.00 | 134 811.00 |
CF Disponibilités | 446 600.00 | | 446 600.00 | 446 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 641.00 | 9 149.00 | 1 026 491.00 | 1 035 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 282.00 | 997 752.00 | 1 146 531.00 | 2 144 282.00 |
CU Autres participations | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 409.00 | 197 409.00 | | 197 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DG Autres réserves | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DH Report à nouveau | 655 247.00 | 565 397.00 | | 655 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 077.00 | 89 850.00 | | 88 077.00 |
DL TOTAL (I) | 973 889.00 | 885 812.00 | | 973 889.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 291.00 | 20 037.00 | | 10 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 713.00 | 53 392.00 | | 76 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 127.00 | 67 871.00 | | 70 127.00 |
EA Autres dettes | 15 511.00 | 18 109.00 | | 15 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 641.00 | 159 410.00 | | 172 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 531.00 | 1 058 222.00 | | 1 146 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 641.00 | 159 410.00 | | 172 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 756 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 677.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 836.00 | 713 865.00 | | 809 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 758.00 | 624 014.00 | | 721 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 077.00 | 89 850.00 | | 88 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 642.00 | | | 1 108 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 268.00 | | | 1 052 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 925.00 | 12 677.00 | | 975 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 925.00 | 12 677.00 | | 975 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | | | 614.00 |
VP Divers | 453 616.00 | | | 453 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 611.00 | 454 229.00 | 31 382.00 | 485 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 641.00 | 172 641.00 | | 172 641.00 |