| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 397.00 | 26 189.00 | 209.00 | 26 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 870.00 | 986 744.00 | 39 127.00 | 1 025 870.00 |
AX Avances et acomptes | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 500.00 | 1 012 932.00 | 133 568.00 | 1 146 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 442 459.00 | | 442 459.00 | 442 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 831.00 | 16 593.00 | 103 237.00 | 119 831.00 |
CF Disponibilités | 790 759.00 | | 790 759.00 | 790 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 706.00 | 16 593.00 | 1 338 112.00 | 1 354 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 206.00 | 1 029 526.00 | 1 471 680.00 | 2 501 206.00 |
CU Autres participations | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 409.00 | 197 409.00 | | 197 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DG Autres réserves | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DH Report à nouveau | 918 349.00 | 743 325.00 | | 918 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 181.00 | 175 025.00 | | 155 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 095.00 | 1 148 914.00 | | 1 304 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 2 114.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 107.00 | 72 281.00 | | 55 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 314.00 | 77 641.00 | | 93 314.00 |
EA Autres dettes | 15 414.00 | 10 121.00 | | 15 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 585.00 | 162 157.00 | | 167 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 680.00 | 1 311 071.00 | | 1 471 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 585.00 | 162 157.00 | | 167 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 642.00 | | 37 858.00 | 1 108 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 268.00 | | 32 140.00 | 1 052 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 556.00 | | 5 718.00 | 36 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 767.00 | 12 165.00 | 1 012 932.00 | 1 000 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 767.00 | 12 165.00 | 1 012 932.00 | 1 000 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 459.00 | 442 459.00 | | 442 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 216.00 | 444 116.00 | 37 100.00 | 481 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 585.00 | 167 585.00 | | 167 585.00 |