| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BT Marchandises | 4 074 304.00 | | 4 074 304.00 | 4 074 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 856.00 | | 94 856.00 | 94 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 189.00 | | 194 189.00 | 194 189.00 |
BZ Autres créances | 345 247.00 | | 345 247.00 | 345 247.00 |
CF Disponibilités | 844 960.00 | | 844 960.00 | 844 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 556.00 | | 5 553 556.00 | 5 553 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 556.00 | | 5 553 556.00 | 5 553 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 546.00 | 108 075.00 | | 258 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 106.00 | 150 472.00 | | 230 106.00 |
DL TOTAL (I) | 494 153.00 | 264 046.00 | | 494 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 121.00 | 695 000.00 | | 708 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 633.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 872.00 | 616.00 | | 221 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 915.00 | 778 063.00 | | 1 349 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 513.00 | 105 085.00 | | 117 513.00 |
EA Autres dettes | 311 459.00 | 194 668.00 | | 311 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350 524.00 | 1 677 172.00 | | 2 350 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 059 404.00 | 3 454 236.00 | | 5 059 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 556.00 | 3 718 282.00 | | 5 553 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 059 404.00 | 3 454 236.00 | | 5 059 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 020 915.00 | | 3 020 915.00 | 3 020 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 915.00 | | 3 020 915.00 | 3 020 915.00 |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 041 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 396 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 570.00 | 64 220.00 | | 104 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 938.00 | 2 696 461.00 | | 3 027 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 831.00 | 2 545 989.00 | | 2 797 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 106.00 | 150 472.00 | | 230 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 915.00 | 1 349 915.00 | | 1 349 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 459.00 | 311 459.00 | | 311 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350 524.00 | 2 350 524.00 | | 2 350 524.00 |
UX Autres créances clients | 194 189.00 | | | 194 189.00 |
VB T. V. A. | 222 230.00 | | | 222 230.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 121.00 | 708 121.00 | | 708 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 436.00 | 539 436.00 | | 539 436.00 |
VW T.V.A. | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 532.00 | 4 837 532.00 | | 4 837 532.00 |