| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 630 012.00 | | 2 630 012.00 | 2 630 012.00 |
BT Marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 559.00 | | 353 559.00 | 353 559.00 |
BZ Autres créances | 740 218.00 | | 740 218.00 | 740 218.00 |
CF Disponibilités | 1 370 637.00 | | 1 370 637.00 | 1 370 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 819.00 | | 5 114 819.00 | 5 114 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 819.00 | | 5 114 819.00 | 5 114 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 488 653.00 | 258 546.00 | | 488 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 487.00 | 230 106.00 | | 420 487.00 |
DL TOTAL (I) | 914 639.00 | 494 153.00 | | 914 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 056.00 | 708 121.00 | | 210 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | 221 872.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 811.00 | 1 349 915.00 | | 1 501 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 396.00 | 117 513.00 | | 171 396.00 |
EA Autres dettes | 94 862.00 | 311 459.00 | | 94 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220 075.00 | 2 350 524.00 | | 2 220 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 180.00 | 5 059 404.00 | | 4 200 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 819.00 | 5 553 556.00 | | 5 114 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 200 180.00 | 5 059 404.00 | | 4 200 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 811.00 | 1 501 811.00 | | 1 501 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 771.00 | 111 771.00 | | 111 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 862.00 | 94 862.00 | | 94 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 220 075.00 | 2 220 075.00 | | 2 220 075.00 |
UX Autres créances clients | 353 559.00 | 353 559.00 | | 353 559.00 |
VB T. V. A. | 285 332.00 | 285 332.00 | | 285 332.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 056.00 | 210 056.00 | | 210 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 886.00 | 424 886.00 | | 424 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 777.00 | 1 093 777.00 | | 1 093 777.00 |
VW T.V.A. | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 200.00 | 4 198 200.00 | | 4 198 200.00 |