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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 849 233.00 | | 1 849 233.00 | 1 849 233.00 |
BT Marchandises | 143 707.00 | | 143 707.00 | 143 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 137.00 | | 456 137.00 | 456 137.00 |
BZ Autres créances | 1 296 214.00 | | 1 296 214.00 | 1 296 214.00 |
CF Disponibilités | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 672.00 | | 3 780 672.00 | 3 780 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 672.00 | | 3 780 672.00 | 3 780 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 909 139.00 | 488 653.00 | | 909 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 758.00 | 420 487.00 | | 98 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 398.00 | 914 639.00 | | 1 013 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 737.00 | 210 056.00 | | 572 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 990.00 | 1 501 811.00 | | 1 954 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 593.00 | 171 396.00 | | 79 593.00 |
EA Autres dettes | 95 397.00 | 94 862.00 | | 95 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 220 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 767 275.00 | 4 200 180.00 | | 2 767 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 672.00 | 5 114 819.00 | | 3 780 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 275.00 | 4 200 180.00 | | 2 767 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 990.00 | 1 954 990.00 | | 1 954 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
UX Autres créances clients | 456 137.00 | 456 137.00 | | 456 137.00 |
VB T. V. A. | 402 083.00 | 402 083.00 | | 402 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 737.00 | 572 737.00 | | 572 737.00 |
VI Groupe et associés | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 067.00 | 146 067.00 | | 146 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 065.00 | 748 065.00 | | 748 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 351.00 | 1 752 351.00 | | 1 752 351.00 |
VW T.V.A. | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 275.00 | 2 767 275.00 | | 2 767 275.00 |