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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 711.00 | 18 690.00 | 38 020.00 | 56 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 950.00 | 193 948.00 | 291 002.00 | 484 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 365.00 | | 95 365.00 | 95 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 147.00 | 214 758.00 | 2 534 388.00 | 2 749 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 558.00 | 78 013.00 | 1 545.00 | 79 558.00 |
BZ Autres créances | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
CF Disponibilités | 93 805.00 | | 93 805.00 | 93 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 048.00 | 78 013.00 | 253 035.00 | 331 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 195.00 | 292 771.00 | 2 787 424.00 | 3 080 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 319 617.00 | 291 061.00 | | 319 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 560.00 | 28 556.00 | | 97 560.00 |
DL TOTAL (I) | 418 277.00 | 320 717.00 | | 418 277.00 |
DP Provisions pour risques | 551 472.00 | | | 551 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 472.00 | | | 551 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 531.00 | 1 332 681.00 | | 1 147 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 086.00 | 139 129.00 | | 117 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 305.00 | 383 069.00 | | 158 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 495.00 | 226 407.00 | | 239 495.00 |
EA Autres dettes | 155 256.00 | 164 256.00 | | 155 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 674.00 | 2 245 544.00 | | 1 817 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 424.00 | 2 566 261.00 | | 2 787 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 530 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 530 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 326.00 | |
GE Autres charges | | | 35 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 308.00 | 57 607.00 | | 14 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 308.00 | -56 134.00 | | -14 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 202.00 | 23 617.00 | | 37 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 804.00 | 1 684 839.00 | | 1 596 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 244.00 | 1 656 283.00 | | 1 499 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 560.00 | 28 556.00 | | 97 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 391.00 | | | 2 264 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 408.00 | | | 416 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 363.00 | | | 1 846 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 445.00 | 53 313.00 | | 161 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 325.00 | 53 313.00 | | 159 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 472.00 | | | 551 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 472.00 | | | 551 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 305.00 | 158 305.00 | | 158 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 342.00 | 272 342.00 | | 272 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 531.00 | 180 312.00 | 788 460.00 | 1 147 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 053.00 | | | 174 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 496.00 | 239 496.00 | | 239 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 233.00 | 167 868.00 | 95 365.00 | 263 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 675.00 | 850 455.00 | 788 460.00 | 1 817 675.00 |