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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 711.00 | 24 400.00 | 32 310.00 | 56 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 166.00 | 248 991.00 | 241 175.00 | 490 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 439.00 | | 90 439.00 | 90 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 437.00 | 275 511.00 | 2 323 926.00 | 2 599 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
BZ Autres créances | 94 847.00 | | 94 847.00 | 94 847.00 |
CF Disponibilités | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 177.00 | | 264 177.00 | 264 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 615.00 | 275 511.00 | 2 588 104.00 | 2 863 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 418 740.00 | 319 617.00 | | 418 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 664.00 | 99 123.00 | | 328 664.00 |
DL TOTAL (I) | 748 504.00 | 419 840.00 | | 748 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 551 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 551 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 754.00 | 1 147 531.00 | | 1 076 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 394.00 | 117 086.00 | | 100 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 164.00 | 158 305.00 | | 257 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 361.00 | 237 932.00 | | 383 361.00 |
EA Autres dettes | 21 924.00 | 155 256.00 | | 21 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 599.00 | 1 816 111.00 | | 1 839 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 104.00 | 2 787 424.00 | | 2 588 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 677 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 634 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 753.00 | |
GE Autres charges | | | 136 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405.00 | 14 308.00 | | 5 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 850.00 | -14 308.00 | | 67 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 422.00 | 37 202.00 | | 147 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 592.00 | 1 596 804.00 | | 1 385 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 928.00 | 1 497 681.00 | | 1 056 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 664.00 | 99 123.00 | | 328 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 147.00 | | 5 216.00 | 2 749 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 925.00 | 90 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 925.00 | 2 599 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 1 962 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112 120.00 | | | 2 112 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 662.00 | | 5 216.00 | 541 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 758.00 | 60 753.00 | | 214 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 638.00 | 60 753.00 | | 212 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 472.00 | | 551 472.00 | 551 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 472.00 | | 551 472.00 | 551 472.00 |
UG ‐ Financières | | | 551 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 164.00 | 257 164.00 | | 257 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 319.00 | 122 319.00 | | 122 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
UX Autres créances clients | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 888.00 | 259 464.00 | 780 424.00 | 1 039 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 499.00 | | | 119 499.00 |
VP Divers | 94 848.00 | 94 848.00 | | 94 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 361.00 | 383 361.00 | | 383 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 239.00 | 121 799.00 | 90 440.00 | 212 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 599.00 | 1 059 175.00 | 780 424.00 | 1 839 599.00 |