| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 711.00 | 30 110.00 | 26 600.00 | 56 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 166.00 | 301 480.00 | 188 685.00 | 490 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 505.00 | | 95 505.00 | 95 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 503.00 | 333 711.00 | 2 270 791.00 | 2 604 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
BZ Autres créances | 92 017.00 | | 92 017.00 | 92 017.00 |
CF Disponibilités | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 392.00 | | 188 392.00 | 188 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 895.00 | 333 711.00 | 2 459 184.00 | 2 792 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 747 404.00 | 418 740.00 | | 747 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 823.00 | 328 664.00 | | -130 823.00 |
DL TOTAL (I) | 617 680.00 | 748 504.00 | | 617 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 808.00 | 1 076 754.00 | | 895 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 299.00 | 100 394.00 | | 355 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 164.00 | 257 164.00 | | 200 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 235.00 | 383 361.00 | | 375 235.00 |
EA Autres dettes | 14 996.00 | 21 924.00 | | 14 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 503.00 | 1 839 599.00 | | 1 841 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 184.00 | 2 588 104.00 | | 2 459 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 299.00 | | | 355 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 729 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 199.00 | |
GE Autres charges | | | 7 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 428.00 | 73 256.00 | | 8 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 5 405.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | 67 850.00 | | 5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 428.00 | 1 385 592.00 | | 779 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 251.00 | 1 056 928.00 | | 910 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 823.00 | 328 664.00 | | -130 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 438.00 | | 5 065.00 | 2 599 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 120.00 | | | 1 962 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 878.00 | | | 546 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 440.00 | | 5 065.00 | 90 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 511.00 | 58 200.00 | | 275 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 391.00 | 58 200.00 | | 273 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 164.00 | 200 164.00 | | 200 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 235.00 | 375 235.00 | | 375 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 505.00 | | 95 505.00 | 95 505.00 |
UX Autres créances clients | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 756.00 | 228 465.00 | 650 291.00 | 878 756.00 |
VI Groupe et associés | 355 299.00 | 355 299.00 | | 355 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 277.00 | | | 149 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 594.00 | 117 089.00 | 95 505.00 | 212 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 504.00 | 1 191 212.00 | 650 291.00 | 1 841 504.00 |