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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 297.00 | 4 789.00 | 4 508.00 | 9 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 521.00 | 52 009.00 | 243 512.00 | 295 521.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 369.00 | 56 799.00 | 248 570.00 | 305 369.00 |
060 Stock marchandises | 154 319.00 | | 154 319.00 | 154 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
072 Créances – Autres | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
084 Disponibilités | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 057.00 | | 232 057.00 | 232 057.00 |
110 Total général Actif | 537 427.00 | 56 799.00 | 480 628.00 | 537 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 395.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 495.00 | | | 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 054.00 | | | 302 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |