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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 008.00 | 1 201.00 | 4 807.00 | 6 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 881.00 | 1 912.00 | 2 794.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 836.00 | 1 213.00 | 10 623.00 | 11 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 685.00 | 17 396.00 | 263 288.00 | 280 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 054.00 | 20 693.00 | 281 361.00 | 302 054.00 |
BT Marchandises | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BZ Autres créances | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
CF Disponibilités | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 676.00 | | 177 676.00 | 177 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 853.00 | 20 693.00 | 463 160.00 | 483 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 868.00 | -1 381.00 | | -18 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 042.00 | -17 487.00 | | 20 042.00 |
DL TOTAL (I) | 9 174.00 | -10 868.00 | | 9 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 228.00 | | | 184 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 289.00 | 31 620.00 | | 44 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 084.00 | 27 387.00 | | 141 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 706.00 | 4 612.00 | | 32 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 145.00 | 4 800.00 | | 24 145.00 |
EA Autres dettes | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 986.00 | 68 420.00 | | 453 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 160.00 | 57 551.00 | | 463 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 482.00 | 68 420.00 | | 296 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 085.00 | 141 085.00 | | 141 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VB T. V. A. | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 228.00 | 26 724.00 | 149 508.00 | 184 228.00 |
VI Groupe et associés | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VP Divers | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
VW T.V.A. | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 986.00 | 296 483.00 | 149 508.00 | 453 986.00 |