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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 297.00 | 6 894.00 | 2 403.00 | 9 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 694.00 | 83 001.00 | 209 693.00 | 292 694.00 |
040 Immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 517.00 | 89 895.00 | 230 622.00 | 320 517.00 |
060 Stock marchandises | 174 495.00 | | 174 495.00 | 174 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
072 Créances – Autres | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
084 Disponibilités | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 929.00 | | 259 929.00 | 259 929.00 |
110 Total général Actif | 580 446.00 | 89 895.00 | 490 551.00 | 580 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 395.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 265.00 | | | 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 369.00 | | | 305 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |