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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 080.00 | 43 362.00 | 37 718.00 | 81 080.00 |
040 Immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 772.00 | 43 362.00 | 225 410.00 | 268 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
060 Stock marchandises | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
072 Créances – Autres | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
084 Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
110 Total général Actif | 324 338.00 | 43 362.00 | 280 976.00 | 324 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 550.00 | 32 545.00 | | 330 550.00 |
230 Autres produits | 6 644.00 | 979.00 | | 6 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 194.00 | 33 525.00 | | 337 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 642.00 | 1 101.00 | | 9 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 085.00 | -68.00 | | -3 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 054.00 | 10 155.00 | | 114 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 483.00 | -1 965.00 | | -10 483.00 |
242 Autres charges externes. | 59 294.00 | 6 632.00 | | 59 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | 257.00 | | 5 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 423.00 | 10 188.00 | | 84 423.00 |
252 Charges sociales | 14 835.00 | 2 259.00 | | 14 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 019.00 | 2 000.00 | | 20 019.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 810.00 | 30 561.00 | | 293 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 384.00 | 2 963.00 | | 43 384.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 3 243.00 | 473.00 | | 3 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 84.00 | | 5 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 858.00 | 2 412.00 | | 34 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -91.00 | | | -91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 783.00 | | | 267 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 989.00 | | | 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |