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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 080.00 | 63 633.00 | 17 447.00 | 81 080.00 |
040 Immobilisations financières | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 939.00 | 63 633.00 | 205 306.00 | 268 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
060 Stock marchandises | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
072 Créances – Autres | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
084 Disponibilités | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
110 Total général Actif | 331 483.00 | 63 633.00 | 267 850.00 | 331 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 371.00 | 330 550.00 | | 344 371.00 |
230 Autres produits | 7 374.00 | 6 644.00 | | 7 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 745.00 | 337 194.00 | | 351 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 750.00 | 9 642.00 | | 11 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 568.00 | -3 085.00 | | -5 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 277.00 | 114 054.00 | | 107 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 198.00 | -10 483.00 | | 5 198.00 |
242 Autres charges externes. | 58 781.00 | 59 294.00 | | 58 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 395.00 | 5 088.00 | | 5 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 303.00 | 84 423.00 | | 85 303.00 |
252 Charges sociales | 15 673.00 | 14 835.00 | | 15 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 271.00 | 20 019.00 | | 20 271.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 083.00 | 293 810.00 | | 304 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 662.00 | 43 384.00 | | 47 662.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 518.00 | 3 243.00 | | 2 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 5 284.00 | | 6 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 057.00 | 34 858.00 | | 39 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 772.00 | | | 268 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |