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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 571.00 | 90 299.00 | 18 272.00 | 108 571.00 |
040 Immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 923.00 | 90 299.00 | 206 624.00 | 296 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
060 Stock marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
072 Créances – Autres | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
084 Disponibilités | 62 566.00 | | 62 566.00 | 62 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
110 Total général Actif | 380 659.00 | 90 299.00 | 290 360.00 | 380 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 469.00 | 35 529.00 | | 6 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 926.00 | 346 214.00 | | 239 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
230 Autres produits | 3 689.00 | 7 182.00 | | 3 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 250.00 | 388 925.00 | | 273 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 078.00 | 10 654.00 | | 8 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 910.00 | 6 667.00 | | 3 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 590.00 | 125 532.00 | | 76 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 653.00 | -1 322.00 | | 12 653.00 |
242 Autres charges externes. | 65 133.00 | 87 515.00 | | 65 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 2 955.00 | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 769.00 | 96 049.00 | | 53 769.00 |
252 Charges sociales | 1 424.00 | 21 754.00 | | 1 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 110.00 | 2 628.00 | | 7 110.00 |
262 Autres charges | 1 954.00 | 8.00 | | 1 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 150.00 | 352 441.00 | | 234 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 100.00 | 36 484.00 | | 39 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 112.00 | | |
294 Charges financières | 563.00 | 1 343.00 | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 5 588.00 | | 2 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 231.00 | 31 665.00 | | 36 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 505.00 | | | 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 356.00 | | | 296 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |