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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 728.00 | 21.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 367.00 | 18 119.00 | 37 247.00 | 55 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 117.00 | 18 847.00 | 37 269.00 | 56 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
072 Créances – Autres | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
084 Disponibilités | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
110 Total général Actif | 107 404.00 | 18 847.00 | 88 556.00 | 107 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 052.00 | | | 131 052.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 428.00 | | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 981.00 | | | 134 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -564.00 | | | -564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
242 Autres charges externes. | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
252 Charges sociales | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 858.00 | | | 126 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 784.00 | | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |