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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 533.00 | 44 692.00 | 14 840.00 | 59 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 283.00 | 45 442.00 | 14 840.00 | 60 283.00 |
060 Stock marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
072 Créances – Autres | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
084 Disponibilités | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
110 Total général Actif | 129 992.00 | 45 442.00 | 84 549.00 | 129 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 784.00 | | | 120 784.00 |
230 Autres produits | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 499.00 | | | 122 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -355.00 | | | -355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
242 Autres charges externes. | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
252 Charges sociales | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 421.00 | | | 112 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 428.00 | | | 13 428.00 |