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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 539.00 | 51 288.00 | 13 250.00 | 64 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 289.00 | 52 038.00 | 13 250.00 | 65 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
060 Stock marchandises | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
072 Créances – Autres | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
084 Disponibilités | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 521.00 | | 114 521.00 | 114 521.00 |
110 Total général Actif | 179 811.00 | 52 038.00 | 127 772.00 | 179 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 793.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
222 Production stockée | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
230 Autres produits | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 551.00 | | | 162 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -588.00 | | | -588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
242 Autres charges externes. | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 707.00 | | | 141 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |