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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 273.00 | 28 429.00 | 73 845.00 | 102 273.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 601.00 | 30 741.00 | 77 860.00 | 108 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
072 Créances – Autres | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
084 Disponibilités | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 312.00 | | 103 312.00 | 103 312.00 |
110 Total général Actif | 211 913.00 | 30 741.00 | 181 172.00 | 211 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 914.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 736.00 | 393 479.00 | | 229 736.00 |
222 Production stockée | 30 291.00 | 14 200.00 | | 30 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 2 454.00 | 23.00 | | 2 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 897.00 | 407 703.00 | | 262 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 906.00 | 119 325.00 | | 83 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 345.00 | -1 345.00 | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 69 148.00 | 107 009.00 | | 69 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | 6 737.00 | | 3 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 670.00 | 101 970.00 | | 65 670.00 |
252 Charges sociales | 30 420.00 | 50 293.00 | | 30 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 610.00 | 17 132.00 | | 13 610.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 400.00 | | |
262 Autres charges | 505.00 | 309.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 326.00 | 403 830.00 | | 268 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 428.00 | 3 872.00 | | -5 428.00 |
294 Charges financières | 995.00 | 1 378.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | 193.00 | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 914.00 | 2 368.00 | | -6 914.00 |