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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 100.00 | 80 103.00 | 101 997.00 | 182 100.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 428.00 | 82 416.00 | 106 012.00 | 188 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 371.00 | 1 803.00 | 30 568.00 | 32 371.00 |
072 Créances – Autres | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
084 Disponibilités | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 544.00 | 1 803.00 | 77 740.00 | 79 544.00 |
110 Total général Actif | 267 971.00 | 84 219.00 | 183 752.00 | 267 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 200.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 634.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71.00 | | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 334.00 | 115 402.00 | | 177 334.00 |
222 Production stockée | -3 800.00 | 3 800.00 | | -3 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 740.00 | | |
230 Autres produits | 2 238.00 | 7 083.00 | | 2 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 772.00 | 142 025.00 | | 175 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 168.00 | 46 250.00 | | 53 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -4 800.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 60 109.00 | 55 345.00 | | 60 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 1 948.00 | | 3 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 666.00 | 13 316.00 | | 15 666.00 |
252 Charges sociales | 7 518.00 | 6 491.00 | | 7 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 309.00 | 13 583.00 | | 19 309.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 420.00 | 132 136.00 | | 161 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 352.00 | 9 889.00 | | 14 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 844.00 | 3 644.00 | | 7 844.00 |
294 Charges financières | 508.00 | 793.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 758.00 | 755.00 | | 4 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 729.00 | -1 674.00 | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 200.00 | 13 659.00 | | 16 200.00 |