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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 328.00 | 35 370.00 | 101 958.00 | 137 328.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 656.00 | 37 683.00 | 105 973.00 | 143 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
072 Créances – Autres | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
110 Total général Actif | 191 475.00 | 37 683.00 | 153 792.00 | 191 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -610.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 905.00 | 229 736.00 | | 231 905.00 |
222 Production stockée | -44 491.00 | 30 291.00 | | -44 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 339.00 | 417.00 | | 339.00 |
230 Autres produits | 1 047.00 | 2 454.00 | | 1 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 800.00 | 262 897.00 | | 188 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 541.00 | 83 906.00 | | 68 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 345.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 168.00 | 69 148.00 | | 77 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | 3 722.00 | | 3 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 120.00 | 65 670.00 | | 48 120.00 |
252 Charges sociales | 24 885.00 | 30 420.00 | | 24 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 742.00 | 13 610.00 | | 11 742.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 505.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 307.00 | 268 326.00 | | 234 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 507.00 | -5 428.00 | | -45 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | 995.00 | | 1 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 490.00 | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -610.00 | -6 914.00 | | -610.00 |