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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 536.00 | 49 751.00 | 112 785.00 | 162 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 508.00 | 376.00 | 23 132.00 | 23 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 044.00 | 50 127.00 | 1 035 918.00 | 1 086 044.00 |
BT Marchandises | 243 904.00 | | 243 904.00 | 243 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BZ Autres créances | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CF Disponibilités | 413 487.00 | | 413 487.00 | 413 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 479.00 | | 712 479.00 | 712 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 523.00 | 50 127.00 | 1 748 396.00 | 1 798 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DH Report à nouveau | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
DL TOTAL (I) | 230 864.00 | | | 230 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 970.00 | | | 1 414 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
EA Autres dettes | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 532.00 | | | 1 517 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 396.00 | | | 1 748 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 228.00 | | | 596 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 221.00 | | | 405 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 086 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 751.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 760.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376.00 | 237.00 | | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 376.00 | | |
UG ‐ Financières | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
UX Autres créances clients | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
VB T. V. A. | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 702.00 | 405 702.00 | | 405 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 268.00 | 87 964.00 | 363 695.00 | 1 009 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 275 432.00 | | | 1 275 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 164.00 | | | 266 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VP Divers | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 595.00 | 55 087.00 | 23 508.00 | 78 595.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 532.00 | 596 228.00 | 363 695.00 | 1 517 532.00 |