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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 999.00 | 145 627.00 | 25 372.00 | 170 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 508.00 | 2 211.00 | 21 297.00 | 23 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 507.00 | 147 838.00 | 946 669.00 | 1 094 507.00 |
BT Marchandises | 268 385.00 | | 268 385.00 | 268 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CF Disponibilités | 841 189.00 | | 841 189.00 | 841 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 857.00 | | 1 142 857.00 | 1 142 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 364.00 | 147 838.00 | 2 089 526.00 | 2 237 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 323.00 | | | 127 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 199.00 | | | 148 199.00 |
DL TOTAL (I) | 495 522.00 | | | 495 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 190.00 | | | 1 402 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 004.00 | | | 1 594 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 526.00 | | | 2 089 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 743.00 | | | 988 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 395.00 | | | 619 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 429.00 | | 2 078.00 | 1 092 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 921.00 | | 2 078.00 | 168 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 636.00 | 9 990.00 | | 135 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 636.00 | 9 990.00 | | 135 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 190.00 | 796 928.00 | 383 874.00 | 1 402 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 791.00 | 33 283.00 | 23 508.00 | 56 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 004.00 | 988 743.00 | 383 874.00 | 1 594 004.00 |