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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 921.00 | 135 636.00 | 33 284.00 | 168 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 508.00 | 1 785.00 | 21 723.00 | 23 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 429.00 | 137 422.00 | 955 007.00 | 1 092 429.00 |
BT Marchandises | 262 972.00 | | 262 972.00 | 262 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CF Disponibilités | 294 300.00 | | 294 300.00 | 294 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 666.00 | | 605 666.00 | 605 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 095.00 | 137 422.00 | 1 560 673.00 | 1 698 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 702.00 | | | 115 702.00 |
DL TOTAL (I) | 447 323.00 | | | 447 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 440.00 | | | 901 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 885.00 | | | 154 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 350.00 | | | 1 113 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 673.00 | | | 1 560 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 010.00 | | | 463 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 258.00 | | | 159 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 156.00 | | 2 273.00 | 1 090 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 648.00 | | 2 273.00 | 166 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 727.00 | 9 909.00 | | 125 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 727.00 | 9 909.00 | | 125 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 885.00 | 154 885.00 | | 154 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
UX Autres créances clients | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 440.00 | 251 100.00 | 378 378.00 | 901 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 902.00 | 48 394.00 | 23 508.00 | 71 902.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 350.00 | 463 010.00 | 378 378.00 | 1 113 350.00 |