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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 045.00 | 2 497.00 | 3 548.00 | 6 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 600.00 | 55 959.00 | 81 641.00 | 137 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 113.00 | 58 455.00 | 271 658.00 | 330 113.00 |
BT Marchandises | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
BZ Autres créances | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CF Disponibilités | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 345.00 | | 119 345.00 | 119 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 458.00 | 58 455.00 | 391 003.00 | 449 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -141.00 | | | -141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 556.00 | -141.00 | | -6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 43 303.00 | 49 859.00 | | 43 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 773.00 | 168 998.00 | | 141 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 371.00 | 96 501.00 | | 122 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 903.00 | 67 447.00 | | 66 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 653.00 | 31 385.00 | | 16 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 700.00 | 364 331.00 | | 347 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 003.00 | 414 190.00 | | 391 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 902.00 | | 976 902.00 | 976 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 902.00 | | 976 902.00 | 976 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 631.00 | |
GE Autres charges | | | 10 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | 3 929.00 | | 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 521.00 | 481.00 | | 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 317.00 | 8 854.00 | | 9 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 49.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | 49.00 | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | -49.00 | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 165.00 | 1 151 367.00 | | 985 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 721.00 | 1 151 509.00 | | 991 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 556.00 | -141.00 | | -6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 382.00 | 27 631.00 | 558.00 | 31 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 382.00 | 27 631.00 | 558.00 | 31 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 371.00 | 122 371.00 | | 122 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 773.00 | 27 701.00 | 114 072.00 | 141 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 700.00 | 233 628.00 | 114 072.00 | 347 700.00 |