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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 767.00 | 6 445.00 | 322.00 | 6 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 978.00 | 114 593.00 | 104 384.00 | 218 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 370.00 | 121 038.00 | 312 331.00 | 433 370.00 |
BT Marchandises | 141 433.00 | | 141 433.00 | 141 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CF Disponibilités | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 245.00 | | 203 245.00 | 203 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 615.00 | 121 038.00 | 515 576.00 | 636 615.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 834.00 | 9 534.00 | | 43 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 724.00 | 34 300.00 | | 22 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 652.00 | 34 652.00 | | 30 652.00 |
DL TOTAL (I) | 152 209.00 | 133 486.00 | | 152 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 047.00 | 94 890.00 | | 56 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 001.00 | 102 001.00 | | 90 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 060.00 | 98 876.00 | | 176 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 259.00 | 44 789.00 | | 41 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 367.00 | 340 556.00 | | 363 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 576.00 | 474 042.00 | | 515 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 905.00 | 284 544.00 | | 316 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 126.00 | 20 912.00 | | 100 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 126.00 | 20 912.00 | | 100 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 060.00 | 176 060.00 | | 176 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 047.00 | 9 585.00 | 39 629.00 | 56 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 885.00 | 15 860.00 | 74 025.00 | 89 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 367.00 | 316 905.00 | 39 629.00 | 363 367.00 |