| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 4 594.00 | 4 172.00 | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 000.00 | 77 714.00 | 56 286.00 | 134 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 623.00 | 82 308.00 | 253 315.00 | 335 623.00 |
BT Marchandises | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CF Disponibilités | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 621.00 | | 92 621.00 | 92 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 244.00 | 82 308.00 | 345 935.00 | 428 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 697.00 | -141.00 | | -6 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 082.00 | -6 556.00 | | -17 082.00 |
DL TOTAL (I) | 26 220.00 | 43 303.00 | | 26 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 200.00 | 141 773.00 | | 114 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 871.00 | 122 371.00 | | 126 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 224.00 | 66 903.00 | | 66 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 420.00 | 16 653.00 | | 12 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 715.00 | 347 700.00 | | 319 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 935.00 | 391 003.00 | | 345 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 587.00 | 233 628.00 | | 233 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 471.00 | | 967 471.00 | 967 471.00 |
FG Production vendue services | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 634.00 | | 967 634.00 | 967 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 283.00 | |
GE Autres charges | | | 10 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 614.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 997.00 | 521.00 | | 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 602.00 | 9 317.00 | | 8 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 90.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 2 242.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 2 332.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | -2 259.00 | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -672.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 973.00 | 985 165.00 | | 973 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 055.00 | 991 721.00 | | 991 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 082.00 | -6 556.00 | | -17 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 455.00 | 25 283.00 | 1 430.00 | 58 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 456.00 | 25 283.00 | 1 430.00 | 58 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 871.00 | 126 871.00 | | 126 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 200.00 | 28 072.00 | 86 128.00 | 114 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 666.00 | 8 310.00 | 59 356.00 | 67 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 715.00 | 233 587.00 | 86 128.00 | 319 715.00 |