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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 348.00 | 8 681.00 | 89 667.00 | 98 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 940.00 | 5 719.00 | 36 222.00 | 41 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 288.00 | 14 400.00 | 125 888.00 | 140 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
060 Stock marchandises | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
072 Créances – Autres | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
084 Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
110 Total général Actif | 161 502.00 | 14 400.00 | 147 102.00 | 161 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 173.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 938.00 | | | 100 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 785.00 | | | 785.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 087.00 | | | 132 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
242 Autres charges externes. | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
252 Charges sociales | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 601.00 | | | 187 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 514.00 | | | -55 514.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 888.00 | | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 406.00 | | | -6 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 288.00 | | | 140 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 401.00 | | | 12 401.00 |