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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 348.00 | 52 392.00 | 45 956.00 | 98 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 435.00 | 59 195.00 | 17 240.00 | 76 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 783.00 | 111 587.00 | 63 196.00 | 174 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
060 Stock marchandises | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
084 Disponibilités | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 290.00 | | 79 290.00 | 79 290.00 |
110 Total général Actif | 254 073.00 | 111 587.00 | 142 486.00 | 254 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 575.00 | | | 147 575.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 147 575.00 | | | 147 575.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38.00 | | | 38.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38.00 | | | 38.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
230 Autres produits | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 893.00 | | | 192 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 245.00 | | | -5 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 993.00 | | | -9 993.00 |
242 Autres charges externes. | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
252 Charges sociales | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 349.00 | | | 201 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 456.00 | | | -8 456.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 243.00 | | | -9 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 021.00 | | | 181 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 243.00 | | | 9 243.00 |