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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 348.00 | 63 319.00 | 35 029.00 | 98 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 080.00 | 67 386.00 | 17 694.00 | 85 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 428.00 | 130 705.00 | 52 723.00 | 183 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
060 Stock marchandises | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
084 Disponibilités | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
110 Total général Actif | 256 939.00 | 130 705.00 | 126 234.00 | 256 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
214 Production vendue de biens – France | 158 497.00 | | | 158 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 582.00 | | | 204 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 333.00 | | | 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
252 Charges sociales | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 383.00 | | | 202 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
294 Charges financières | 693.00 | | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 871.00 | | | 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 021.00 | | | 181 021.00 |