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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 8 568.00 | 8 922.00 | 17 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 614.00 | | 405 614.00 | 405 614.00 |
AN Terrains | 8 555.00 | 5 648.00 | 2 907.00 | 8 555.00 |
AP Constructions | 229 211.00 | 151 322.00 | 77 888.00 | 229 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 067.00 | 61 704.00 | 87 363.00 | 149 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 168 021.00 | 227 243.00 | 940 778.00 | 1 168 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 140.00 | 40 227.00 | 858 913.00 | 899 140.00 |
BZ Autres créances | 120 318.00 | | 120 318.00 | 120 318.00 |
CF Disponibilités | 117 637.00 | | 117 637.00 | 117 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 506.00 | 40 227.00 | 1 127 279.00 | 1 167 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 527.00 | 267 469.00 | 2 068 058.00 | 2 335 527.00 |
CU Autres participations | 358 084.00 | | 358 084.00 | 358 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 260.00 | 619 260.00 | | 619 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
DG Autres réserves | 57 710.00 | 32 010.00 | | 57 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 136.00 | 376 614.00 | | 370 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 402.00 | 1 152 180.00 | | 1 171 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 314.00 | 229 350.00 | | 165 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 089.00 | 124 694.00 | | 160 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 801.00 | 226 096.00 | | 138 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 134.00 | 400 577.00 | | 387 134.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 201.00 | | 2 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 209.00 | 36 230.00 | | 43 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 656.00 | 1 017 148.00 | | 896 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 058.00 | 2 169 328.00 | | 2 068 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 611.00 | 871 384.00 | | 807 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 559.00 | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 113 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 123 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 160.00 | -3 152.00 | | 14 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 137.00 | 159 522.00 | | 154 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 225.00 | 3 329 504.00 | | 3 207 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 089.00 | 2 952 890.00 | | 2 837 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 136.00 | 376 614.00 | | 370 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 276.00 | | | 1 154 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 046.00 | | | 379 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 976.00 | | | 397 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 254.00 | | | 377 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 575.00 | 53 727.00 | 57 059.00 | 230 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 911.00 | 5 678.00 | 15 021.00 | 17 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 664.00 | 48 050.00 | 42 039.00 | 212 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 801.00 | 138 801.00 | | 138 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 198.00 | 162 198.00 | | 162 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
UX Autres créances clients | 899 140.00 | | | 899 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 704.00 | 75 659.00 | 89 045.00 | 164 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 373.00 | | | 87 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 134.00 | 387 134.00 | | 387 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 869.00 | 1 049 869.00 | | 1 049 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 656.00 | 807 611.00 | 89 045.00 | 896 656.00 |