| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 614.00 | | 405 614.00 | 405 614.00 |
AN Terrains | 8 555.00 | 7 641.00 | 914.00 | 8 555.00 |
AP Constructions | 229 211.00 | 204 730.00 | 24 480.00 | 229 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 169.00 | 106 148.00 | 80 021.00 | 186 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 122.00 | 336 010.00 | 869 113.00 | 1 205 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 558.00 | 26 181.00 | 789 377.00 | 815 558.00 |
BZ Autres créances | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
CF Disponibilités | 200 691.00 | | 200 691.00 | 200 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 900.00 | 26 181.00 | 1 118 719.00 | 1 144 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 022.00 | 362 190.00 | 1 987 832.00 | 2 350 022.00 |
CU Autres participations | 358 084.00 | | 358 084.00 | 358 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 260.00 | 619 260.00 | | 619 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
DG Autres réserves | 116 840.00 | 76 931.00 | | 116 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 058.00 | 297 934.00 | | 400 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 455.00 | 1 118 421.00 | | 1 260 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 371.00 | 89 789.00 | | 23 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 630.00 | 197 766.00 | | 204 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 871.00 | 164 141.00 | | 120 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 145.00 | 321 724.00 | | 338 145.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 8 303.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 350.00 | 48 632.00 | | 40 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 377.00 | 830 356.00 | | 727 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 832.00 | 1 948 777.00 | | 1 987 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 489.00 | 807 468.00 | | 704 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 206 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 207 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 122.00 | |
GE Autres charges | | | 13 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 026.00 | 118 176.00 | | 169 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 264.00 | 3 115 507.00 | | 3 257 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 206.00 | 2 817 573.00 | | 2 857 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 058.00 | 297 934.00 | | 400 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 021.00 | | 37 101.00 | 1 168 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 104.00 | | | 423 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 833.00 | | 37 101.00 | 386 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 084.00 | | | 358 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 088.00 | 49 921.00 | | 286 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 598.00 | 49 921.00 | | 268 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 871.00 | 120 871.00 | | 120 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 145.00 | 338 145.00 | | 338 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
UX Autres créances clients | 815 558.00 | 815 558.00 | | 815 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 902.00 | 14.00 | | 22 902.00 |
VI Groupe et associés | 153 418.00 | 153 418.00 | | 153 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 741.00 | 99 741.00 | | 99 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 209.00 | 944 209.00 | | 944 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 377.00 | 704 489.00 | | 727 377.00 |