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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 614.00 | | 405 614.00 | 405 614.00 |
AN Terrains | 8 555.00 | 6 645.00 | 1 910.00 | 8 555.00 |
AP Constructions | 229 211.00 | 178 026.00 | 51 184.00 | 229 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 067.00 | 83 927.00 | 65 140.00 | 149 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 021.00 | 286 088.00 | 881 933.00 | 1 168 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 610.00 | 28 080.00 | 714 530.00 | 742 610.00 |
BZ Autres créances | 126 213.00 | | 126 213.00 | 126 213.00 |
CF Disponibilités | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 925.00 | 28 080.00 | 1 066 845.00 | 1 094 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 946.00 | 314 169.00 | 1 948 777.00 | 2 262 946.00 |
CU Autres participations | 358 084.00 | | 358 084.00 | 358 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 260.00 | 619 260.00 | | 619 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
DG Autres réserves | 76 931.00 | 57 710.00 | | 76 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 934.00 | 370 136.00 | | 297 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 421.00 | 1 171 402.00 | | 1 118 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 789.00 | 165 314.00 | | 89 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 766.00 | 160 089.00 | | 197 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 141.00 | 138 801.00 | | 164 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 724.00 | 387 134.00 | | 321 724.00 |
EA Autres dettes | 8 303.00 | 2 109.00 | | 8 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 632.00 | 43 209.00 | | 48 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 356.00 | 896 656.00 | | 830 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 777.00 | 2 068 058.00 | | 1 948 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 468.00 | 807 611.00 | | 807 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 611.00 | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 045 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 053 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 279.00 | |
GE Autres charges | | | 17 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 176.00 | 154 137.00 | | 118 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 507.00 | 3 207 225.00 | | 3 115 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 573.00 | 2 837 089.00 | | 2 817 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 934.00 | 370 136.00 | | 297 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 021.00 | | | 1 168 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 104.00 | | | 423 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 833.00 | | | 386 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 084.00 | | | 358 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 243.00 | 58 846.00 | | 227 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 568.00 | 8 922.00 | | 8 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 675.00 | 49 924.00 | | 218 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 141.00 | 164 141.00 | | 164 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 070.00 | 206 070.00 | | 206 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
UX Autres créances clients | 742 610.00 | | | 742 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 099.00 | 66 211.00 | 22 888.00 | 89 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
VP Divers | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 724.00 | 321 724.00 | | 321 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 029.00 | 899 029.00 | | 899 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 356.00 | 807 468.00 | 22 888.00 | 830 356.00 |