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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 058 371.00 | 701 088.00 | 357 283.00 | 1 058 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 887 592.00 | 136 194 215.00 | 39 693 376.00 | 175 887 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190 849.00 | | 5 190 849.00 | 5 190 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 136 812.00 | 136 895 303.00 | 45 241 508.00 | 182 136 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700 505.00 | | 1 700 505.00 | 1 700 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 252.00 | | 206 252.00 | 206 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 509.00 | 159 851.00 | 807 658.00 | 967 509.00 |
BZ Autres créances | 2 767 303.00 | | 2 767 303.00 | 2 767 303.00 |
CF Disponibilités | 8 026 786.00 | | 8 026 786.00 | 8 026 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 445.00 | | 110 445.00 | 110 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 778 800.00 | 159 851.00 | 13 618 949.00 | 13 778 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 915 611.00 | 137 055 154.00 | 58 860 457.00 | 195 915 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 899 134.00 | 8 899 134.00 | | 8 899 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 889 913.00 | 889 913.00 | | 889 913.00 |
DG Autres réserves | 19 487 304.00 | 19 487 304.00 | | 19 487 304.00 |
DH Report à nouveau | 6 302 479.00 | 5 667 354.00 | | 6 302 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 285 564.00 | 1 586 322.00 | | 2 285 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 453.00 | | | 89 453.00 |
DK Provisions réglementées | 2 498 816.00 | 2 636 625.00 | | 2 498 816.00 |
DL TOTAL (I) | 40 498 880.00 | 39 212 867.00 | | 40 498 880.00 |
DO TOTAL (II) | 1 928 420.00 | 1 602 139.00 | | 1 928 420.00 |
DP Provisions pour risques | 2 656 028.00 | 6 245 460.00 | | 2 656 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 656 028.00 | 6 245 460.00 | | 2 656 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 608.00 | 124 629.00 | | 453 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 236.00 | 3 078 079.00 | | 3 963 236.00 |
EA Autres dettes | 9 346 191.00 | 4 630 664.00 | | 9 346 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 093.00 | 12 044.00 | | 14 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 777 128.00 | 7 885 416.00 | | 13 777 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 860 457.00 | 54 945 883.00 | | 58 860 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 403 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 367 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 775 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 430 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 650 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 866 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 170 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 604 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 859.00 | 222 176.00 | | 142 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 285 564.00 | 1 586 322.00 | | 2 285 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 609.00 | 59 479.00 | | 641 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 609.00 | 59 479.00 | | 641 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 245 460.00 | 706 347.00 | -4 295 779.00 | 6 245 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 245 460.00 | 706 347.00 | -4 295 779.00 | 6 245 460.00 |